【岗位职责】
1.负责公司日常费用报销审核、钉钉报销单据处理、核销对账工作，核对单据合规性、完整性，确保报销流程规范无误。
2.管理公司备用金，负责备用金申请、拨付、登记、核销及台账更新，定期核对备用金余额，做到账实相符。
3.办理日常付款业务，严格按照审批流程执行付款操作，做好付款记录、单据归档，保证资金收付清晰可查。
4.负责公司项目台账管理，跟进项目简易收支账务、项目预结算基础核对工作，整理项目收支明细、往来台账，协助完成项目成本、款项核对。
5.负责财务单据、凭证、报表的整理、归档、保管，完成日常财务数据统计、登记工作。
6.协助配合财务上级完成各类账务核对、数据汇总及其他临时性财务工作。
【岗位要求】
1.本科及以上学历，财务、会计相关专业，持有会计从业相关证书优先。
2.1-2年财务、出纳相关工作经验，熟悉企业日常报销、备用金、付款流程，应届生有相关实习经验优秀者也可考虑。
3.会使用钉钉财务审批、报销系统，熟练使用Excel、Word办公软件，能独立做台账、数据统计。
4.了解基础财务规范，细心严谨、责任心强，对数字敏感，做事有条理，具备良好的单据审核、账务核对能力。
5.本岗位工作偏基础，短期内无需独立处理复杂全盘账务、税务汇算等工作，上手快、压力适中。
【工作时间】
周一至周五 上午8:30-12:00 下午14:00-18:00；双休
【薪资待遇】
试用期：3200元（按月发放）
转正后：4000-5000，五险，节日福利、公司团建。
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